尊敬的投资人:
经管理人与投资者协商一致,基于审慎的原则和对市场风险的判断,我司决定于2017年7月11日对由我司管理的君诚一号私募证券投资基金终止运作并提前清算。截止清算日,本基金单位净值1.0747。
君诚一号私募证券投资基金设立开放期以来,2016年11月28日申购份额3,003,003.00份,2017年1月24日申购份额1,988,466.89份,共计4991469.89份基金份额,未收取管理费,现君诚一号私募证券投资基金计划提前清算,管理人将按该部分份额实际持有时间计提该部分份额管理费,计提公式为:应收管理费=累计申购份额规模*管理费率1.5%/365*实际持有天数。经与综合服务商核算无误后确定金额为41701.21元。
君诚一号私募证券投资基金成立于2016年10月11日,于2017年7月11日进行清盘,存续时间9个月。根据基金合同本基金成立时,一次性计提了首年的管理费、综合服务费、行政服务费,并于2016年10月18日支付。经管理人与所有投资人协商一致,本基金提前清盘多支付的的管理费、综合服务费,行政服务费不予返还。
特此公告。
管理人:陕西君研投资管理有限公司
2017年7月13日